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保山市隆阳区城市管理服务中心2018年度部门决算公开
索引号 115330015896013773-/2019-0916001 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区执法局 发布日期
文号 主题词

保山市隆阳区城市管理服务中心2018年度部门决算

   第一部分 保山市隆阳区城市管理服务中心部门概况

   

一、主要职能

   

二、部门基本情况

   

第二部分  2018年度部门决算表

   

一、收入支出决算总表

   

二、收入决算表

   

三、支出决算表

   

四、财政拨款收入支出决算总表

   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

八、财政专户管理资金收入支出决算表

   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   

一、收入决算情况说明

   

二、支出决算情况说明

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市隆阳区城市管理服务中心部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传国家和省市区城市管理方面的法律法规、方针政策;收集和整理保山中心城市范围内城市管理方面的基础资料;协助保山市隆阳区城市管理综合行政执法局做好城市相对集中的行政处罚工作;做好城市管理违法违规行为的巡查报告工作;协助保山市隆阳区城市管理综合行政执法局做好城市市政公用事业市场化改革工作的运营管理工作;协助有关部门做好违章建筑拆除工作;负责保山中心城区路灯管护工作;做好主管部门交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.紧抓环卫工作,提升管理水平。

加大清扫保洁力度,保障城区道路干净、整洁。合理增置环卫清扫保洁作业人员和机械设备,增加道路洒水作业密度,提高道路清扫和保洁质量。切实做到垃圾收运密闭化,日产日清,确保无积存现象,截止2018年底,隆阳区日清扫道路面积486.55万平方米,其中机械化清扫面积为272.47万平方米,机械化清扫率达56%;日清运处理生活垃圾383.47吨,年处理生活垃圾约14万吨。加强城市环卫设施管理,购置塑钢果皮箱内桶1500只;对城区内果皮箱进行全面检修,提升城市形象。改变中心城区垃圾收运模式。采取“统一收集、统一清运”及零星垃圾收运相结合的方式,确保无落地垃圾。

2.公共厕所定人定岗免费开放。认真做好免费开放公厕的监督管理,建立健全公厕管理制度,对执法局直管运营的39座公厕实行上下班制度(工作时间为7:3022:30);设置完善标示标牌,每座公厕安排2名专人负责清扫、保洁、防蝇蛆、灭鼠和除臭工作,服务中心分管领导进行检查督促。

3.加大园林绿化管护力度,打造四季宜居城市。通过多种方式增加中心城区绿化面积,增加城市绿化率。根据各类苗木特性,全年分季节完成市场化营运移交前绿化损坏面积,争取建成区绿化覆盖率达≥36%,人均公园绿地面积≥8.5平方米。一是根据《保山市路域环境绿化优化和周边城乡人居环境提升工作方案》相关工作要求,协助保山工贸园区开展青阳路(龙邑路至汇仁路段10.1公里)两侧15至50米绿化带建设相关工作。二是根据隆阳区创建省级园林城市相关工作安排,配合区建设局进行创建省级园林城市相关工作。

4. 加强城区路灯检修及维护工作。检修各种规格路灯3193盏,处理电缆故障117起,处理群众电话报修路灯故障81起;调整城区路灯开关时间14次;改造破旧、有安全隐患的挂式控制箱11台,完成投资11万元;改造兴教路路灯灯具28盏,完成投资1.96万元;恢复被盗路灯检查门28扇,恢复有安全隐患及被车辆撞坏、道路施工损坏路的灯杆43根,灯具65套;配合大保高速公路开口施工拆除路灯杆21棵;完成2018年度路灯维修材料招投标及材料入库工作。

5.加大对保洁公司的监管力度。严格按照《保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护考核办法》,由环卫巡查、园林巡查管理人员分片区每天对保洁公司的清扫、清运、园林绿化管护进行巡查监督管理,每月进行一次考核评分,对发现的问题及时督促整改,确保城市整洁、优美,使保山中心城市形象进一步改善,城市品位进一步提升。

6. 扎实做好创建省级文明城市、省级园林城市的各项工作,确保创文、创园工作顺利达标。

7、推进项目建设,改善城市环境。

 保山中心城市生活垃圾收运设施工程截至2018年10月累计完成投资3096.21万元。海棠站、站前站、汉营站、金鸡站、东城站、板桥站已完工,并完成初验,现已投入运行使用;汉庄站建设完成,因新建市政道路不能通行,设备未投入使用;辛街站、小永站、青华站、青阳站有序推进中。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区城市管理服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.保山市隆阳区城市管理服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制99人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制99人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员86人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,

在编实有车辆56辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计16,177,437.48元。其中:财政拨款收入16,177,437.48元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加3,374,148.78元,增加26.35%,主要原因为财政拨款收入增加3,374,148.78元,其中:

(一)基本支出收入增加2,233,133.74元:机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分增加51,334.40元,事业人员经费及日常公用经费增加2,098,752.34元,购房补贴增加83,047.00元。

(二)项目支出收入增加1,141,015.04元:保山中心城市环卫设备设施购置项目经费增加1,141,015.04元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计16,172,204.00元。其中:基本支出15,031,188.96元,占总支出的92.94%;项目支出1,141,015.04元,占总支出的7.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2,368,915.30元,增加17.16%,主要原因为:

基本支出增加2,227,900.26元,主要为:机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分增加51,334.40元,事业人员经费及日常公用经费增加2,093,518.86元,购房补贴增加83,047.00元。

项目支出增加141,015.04元:保山中心城市环卫设备设施购置项目经费增加141,015.04元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区城市管理服务中心机构正常运转的日常支出15,031,188.96元。与上年对比增加2,227,900.26元,主要原因为:机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分增加51,334.40元,事业人员经费及日常公用经费增加2,093,518.86元,购房补贴增加83,047.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.20%,人均113,965.12元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.80%,人均60,816.15元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区城市管理服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,141,015.04元。与上年对比增加141,015.04元,增加14.10%,主要原因为:保山中心城市环卫设备设施购置项目经费增加141,015.04元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,172,204.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,368,915.30元,主要原因为:

1.一般公共预算财政拨款基本支出增加2,227,900.26元,主要为:机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分增加51334.40元,事业人员经费及日常公用经费增加2,093,518.86元,购房补贴增加83047.00元;

2.一般公共预算财政拨款项目支出增加141,015.04元,主要为:保山中心城市环卫设备设施购置项目经费增加141,015.04元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出1,174,803.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,主要用于事业人员单位承担基本养老保险;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保(类)支出6,209,553.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.40%,主要用于办公费、差旅费、劳务费、垃圾中转站维修费、园林补植费用等日常公用经费开支3,000,000.00元,超收垃圾费返成2,068,538.64元,保山中心城市环卫设施专项购置经费1,141,015.04元;

11.城乡社区(类)支出8,640,477.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.43%,主要用于在职人员工资开支、未解聘人员工资开支等人员经费8,333,776.52元,办公费、差旅费、劳务费、工会费等日常公用经费开支297,497.00元;职工遗属补助9204.00元。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出147,369.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,主要用于拨付区城市管理服务中心事业人员2017年住房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000.00元,支出决算为60,387.98元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为58,127.98元;公务接待费支出决算为2,260.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,严格加强车辆管理、控制车辆使用、规范公务接待活动的范围及标准,压缩公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25,436.71元,下降29.64%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少2,409.02元;公务接待费支出决算减少23,027.00元,下降91.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为区城市管理服务中心认真贯彻中央八项规定精神及厉行节约相关要求,严格加强车辆管理、控制车辆使用;2017年产生的接待费全部为区城市管理服务中心特殊工作加班用餐费,2018年我单位无加班用餐费,所产生的接待费均按隆阳区接待费管理办法报销开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出58,127.98元,占96.26%;公务接待费支出2,260.00元,占3.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58,127.98元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出58,127.98元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出2,260.00元。其中:

国内接待费支出2,260.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南省发展和改革委检查收运设施工程建设和腾冲市执法局考察学习城市管理工作等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区城市管理服务中心属事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市隆阳区城市管理服务中心资产总额25,301,711.98元,其中:流动资产8,685,802.18元,固定资产16,615,907.80元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,850,530.94元,其中:流动资产减少2,813,650.34元,固定资产减少1,036,882.60元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加2.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值323,410.60元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋190.85平方米,账面原值162,460.00元,实现资产使用收入58,118.12元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

25301711.98

8685802.18

16,615,907.80

2,738,221.75

10,188,775.55

 

3688910.50

2.00

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2,274,745.10元,其中:政府采购货物支出1,824,790.00元;政府采购工程支出376,195.10元;政府采购服务支出73,760.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1. 项目名称

保山中心城市环卫设备设施购置项目

2. 项目基本情况

保山市隆阳区城市管理服务中心购置保山中心城市环卫设备设施工作,包括购置压缩式垃圾车4辆、车厢可卸式垃圾车1辆等。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位根据隆阳区财政局关于开展项目绩效自评工作相关要求,由中心领导组织学习财政支出绩效自评的相关规定,组织成立隆阳区城市管理服务中心项目绩效自评工作领导小组,组长由中心主任担任,副组长由分管财务领导担任,成员由隆阳区城市管理服务中心财务人员和环卫管理部门人员组成,具体负责项目绩效的评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

(2)组织过程等相关情况

根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》和相关绩效评价指标体系的要求,隆阳区城市管理服务中心绩效评价小组开展自评工作,依据隆阳区财政局2018年度对我单位下达的资金文件、2018年度部门决算报表以及项目支出总账、明细账进行核查,收集相关资料,形成评价结论。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》(隆财预〔2018〕1073号)文件,安排保山中心城市环卫设备设施购置项目资金1,141,015.04元,于2018年9月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区城市管理服务中心保山中心城市环卫设备设施购置项目资金1,141,015.04元于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为96分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验

通过加强保山市隆阳区城市管理服务中心预算绩效管理工作,有利于牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理理念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

绩效自评工作存在的问题

一是预算绩效管理理念有待强化,受传统思维影响,单位对绩效管理工作认识不到位,只在乎“花钱是否合规合法”,却忽视了“花钱是否值得”,在编制项目预算绩效目标工作中,存在被动应付的现象;二是预算绩效指标和目标值设定不够科学,实际执法中,缺乏可参照的评价指标体系,大部分项目的绩效指标和目标值由项目单位在编制预算时自行设定,提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”;三是预算绩效目标管理专业人才比较缺乏,预算绩效目标管理人员既要熟悉国家宏观政策和财政专业知识,又要精通部门项目管理,还要擅长信息处理,从实践操作中,预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的基本需求。 

绩效自评工作改进的措施

一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视项目实施过程与资料管理,在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。三是加大项目资金核查力度,避免虚报、瞒报项目资金。

意见建议

一是探索确立城管行业预算绩效设立体系,形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是区级财政部门加强培训,增强业务指导。

 9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

(1)部门概况

隆阳区城市管理服务中心自2015年3月成立,隶属于隆阳区城市管理综合行政执法局,承担保山中心城市环卫保洁、园林绿化、垃圾收运、路灯维护等工作。

(2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区城市管理服务中心2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标: 

区城市管理服务中心2018年部门整体支出绩效目标表

履职效益明显

预算配置科学

预算执行有效

预算管理规范

经济效益

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

预算编制科学

基本支出足额保障

确保重点支出安排

严控三公经费支出

严格预算执行

严控结转结余

项目组织良好

三公经费节支增效

管理制度健全

信息公开及时完整

资产管理使用规范有效

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

不适用此指标

确保城市整洁、优美,为市民创造一个好的环境,使保山中心城市形象进一步改善,城市品位进一步提升。

提高保山中心城市群众生活质量,提升城市品位和形象

各项工作开展得到社会公众或服务对象认可

预算编制全面完整,坚持保证重点和统筹兼顾原则,人员经费核定到人,日常公用经费按预算定额标准核定

科学预见,统筹安排,做到基本支出足额保障,保障事业人员工资,未解聘环卫工人工资、养老保险、住房公积金等人员支出开支,以及正常日常运转经费开支

在确保重点支出需要的前提下,集中财力办大事,最大限度发挥财政资金的使用效益

严格执行中央八项规定,勤俭节约,最大限度控制三公经费支出规模

资金使用申请、拨付等严格按照规定进行

加快工作进度,按照工作完成情况及时进行资金拨付,最大限度减小资金结转结余规模

加强项目资金监管,专款专用,确保项目顺利实施

严格执行中央八项规定,勤俭节约,最大限度控制三公经费支出规模

严格执行各项规章制度,建立健全单位内部管理制度

全面及时进行财务公开,在规定时限内通过网站进行预决算公开

资产管理有序,最大限度发挥资产使用效率

部门绩效具体目标: 

履职效益明显方面:一是严格资金使用渠道,确保资金专款专用;二是提高切实提高社会效益、生态效益及群众满意度,隆阳区城市管理服务中心承担保山中心城区管理维护工作,要进一步提升城市形象定位,切实提高社会满意度。

预算配置科学方面:一是科学预见,统筹安排,确保资金使用有计划、有安排,预算编制按逐年实施情况,进一步优化,达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障,合理合规使用。三是逐步保障项目业务的重点支出合理安排。四是严格控制三公经费的使用,按规定程序申报申请使用,厉行节约做到“三公经费”使用有计划、严把关,做到接待工作要有公函,车辆审批要有审批。

预算执行有效方面:一是按财政下达的年初预算各分类执行,年度中合理安排使用,严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算,不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度,按年度计划执行预算,严格结转结余。三是严格组织实施项目,按程序管理项目。四是严格控制“三公经费”的使用,厉行节约,“三公经费”只能压减,不可增长,做到增收节支,发挥资金最大效益。

预算管理规范方面:一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开,规范公开内容,在财政规定时间内完成部门预算公开,格式规范、内容完整,客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购,合理使用资产,并逐步达到管理规范有效,严格执行资产管理相关规定,明确责任人,资产及时造册、销毁,做到底数清、去向明。

(3)部门整体收支情况

2018年度,保山市隆阳区城市管理服务中心收入16,177,437.48元,其中财政拨款收入16,177,437.48元,年初财政拨款结转和结余0.00元,为一般公共预算财政拨款。支出16,172,204.00元,其中基本支出15,031,188.96元,项目支出1,141,015.04元。

(4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过保山市隆阳区城市管理服务中心各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

具体详见附件13-14表。

(3)自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求,我中心高度重视项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议,制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后,各部门提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区城市管理服务中心整体支出绩效评价得分为96分。

(1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2018年总投入项目资金1,141,015.04元,其中:年初结转项目资金0元,本年财政拨款项目资金1,141,015.04,项目资金实施了1,141,015.04元。具体投入情况如下:

保山中心城市环卫设备设施购置项目投入经费1,141,015.04元,其中:本年财政拨款1,141,015.04元。

(2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

(3)产出情况分析

保山中心城市环卫设备设施购置项目支出1,141,015.04元,主要用于购置环卫设备设施支出。年初制定项目年度目标为改变城区环卫设备设施落后的局面,提高城市环卫设备设施水平,有力保障城区环卫清扫保洁的能力。截止2018年末,已完成年初制定项目绩效目标。

(4)效果情况分析

保山中心城市环卫设备设施购置项目:根据《隆阳区人民政府关于保山中心城市环卫设施建设实施方案的批复》(隆政复[2011]36号)精神,2011年10月19日,保山市隆阳区住房和城乡建设局和中联重科融资租赁(北京)有限公司签订了一份环卫设备融资租赁合同,合同编号:CNPK-RX/HW2011YN00000251,用于购置垃圾收转运环卫设备设施,包括购置压缩式垃圾车4辆、车厢可卸式垃圾车1辆、204L塑料垃圾桶500只、垃圾箱总成44个,合同总金额为2,778,335.08元,其中:设备总价值2,421,00.00元,融资利息、租赁管理费等357,335.08元。根据合同规定,分五年支付。截止2018年已全部支付中联重科租赁(北京)有限公司设备设施款。项目的实施改变了城区环卫设备设施落后的局面,提高了城市环卫设备设施水平,有力地保障了城区环卫清扫保洁的能力,使保山中心城市形象进一步改善,城市品位进一步提升。

4.存在的问题和整改情况

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展,我单位将继续推进提升城乡人居环境整治行动,持续开展专项治理执法活动,巩固环境秩序治理成果,努力保障城市环境美观、整洁、畅通、有序;加快推进城市垃圾处理设施项目建设,全面实行城市生活垃圾减量化、资源化、无害化;持续推动社会治理重心向基层下移,逐步实现“大城管”格局,通过数字化城市管理信息系统的运用,争取做到城市建成区监控点全覆盖,扩大信息采集的范围,及时发现、处置、解决辖区内各类城市管理问题;以创建文明城市为引领,统筹推进生态城市、园林城市创建和卫生城市成果巩固等工作。

同时我单位将把评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式,加强财务管理,完善管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

6.主要经验及做法

一是加强领导,积极组织学习培训,随着时代的变迁,各项财政管理制度日趋完善,我单位领导对此次决算公开及绩效评价工作十分重视,组织相关项目负责人、财务人员进行培训,为此次决算公开工作奠定了较好的基础;二是完善机制,倒逼管理,围绕各项重点工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,以工作倒逼、推动工作按时完成;三是抓好督查,确保成效,认真抓好各项工作的督查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7.其他需说明的情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。